Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

11.12.2019

Kurs

626,26

Siden oppstart*

10,2%

I år

28,5%

1 år

26,5%

3 år*

14,1%

5 år*

14,5%

10 år*

7,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. desember 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. desember

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 10,2% 8,2% 2,0%
I år 28,5% 15,3% 13,2%
Siste 12 måneder 26,5% 10,7% 15,8%
Siste 3 år* 14,1% 9,8% 4,3%
Siste 5 år* 14,5% 10,4% 4,1%
Siste 10 år* 7,5% 9,8% -2,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 32,1%
Industrials 13,4%
Consumer Discretionary 12,3%
Financials 10,6%
Consumer Staples 10,0%
Other 21,6%

8,4%

Europris ASA

8,0%

Subsea 7 S.A

7,8%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

7,6%

Orkla ASA

5,1%

Aker BP ASA

4,3%

Selvaag Bolig ASA

4,3%

Storebrand ASA

4,2%

Veidekke ASA

4,1%

Atea ASA

4,1%

Kitron ASA

4,1%

Medistim ASA

3,9%

KID

3,8%

Pareto Bank ASA

3,7%

Kvaerner ASA

3,2%

Yara International ASA

3,1%

Fjordkraft Holding ASA

3,0%

Cash

2,9%

Aker Solutions ASA

2,7%

Multiconsult ASA

2,6%

Self Storage Group

2,5%

Sparebank 1 SR-BANK

2,5%

Wallenius Wilhelmsen ASA

2,5%

Norske Skog ASA

1,6%

S.D. Standard Drilling PLC

0,1%

eZ Systems AS

0,1%

Holberg EEG

0,0%

Epsis AS

0,0%

Amundsen Brands AS

0,0%

APC AS

0,0%

OIID AS

0,0%

Ludo Group AS

0,0%

Sea-Hawk Navigation AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 145 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%