Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

21.10.2021

Kurs

872,04

Siden oppstart*

11,0%

I år

16,3%

1 år

40,2%

3 år*

18,0%

5 år*

17,0%

10 år*

13,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 21. oktober 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 21. oktober

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 11,0% 9,0% 2,0%
I år 16,3% 22,5% -6,2%
Siste 12 måneder 40,2% 40,2% -0,1%
Siste 3 år* 18,0% 11,8% 6,2%
Siste 5 år* 17,0% 13,5% 3,5%
Siste 10 år* 13,0% 13,0% 0,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Consumer Discretionary 26,5%
Energy 19,3%
Industrials 18,4%
Financials 13,3%
Consumer Staples 8,2%
Other 14,3%

8,2%

Orkla ASA

6,8%

Europris ASA

6,3%

KID ASA

6,0%

Aker BP ASA

5,4%

Aker Solutions ASA

4,7%

Komplett ASA

4,7%

Subsea 7 S.A

4,6%

SpareBank 1 SMN

4,5%

AF Gruppen ASA

4,4%

Storebrand ASA

4,3%

Pareto Bank ASA

4,1%

Norske Skog ASA

4,0%

Fjordkraft Holding ASA

4,0%

Multiconsult ASA

3,9%

Veidekke ASA

3,5%

Sonans Holding AS

3,2%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

3,2%

Atea ASA

3,0%

Wallenius Wilhelmsen ASA

3,0%

Kitron ASA

2,8%

Self Storage Group

2,8%

Medistim ASA

1,4%

Cash

1,3%

Elektroimportøren AS

0,2%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 618 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%