Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

11.05.2021

Kurs

826,74

Siden oppstart*

10,9%

I år

10,3%

1 år

64,3%

3 år*

15,3%

5 år*

19,0%

10 år*

9,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. mai 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 10,9% 8,6% 2,3%
I år 10,3% 9,3% 1,0%
Siste 12 måneder 64,3% 42,0% 22,3%
Siste 3 år* 15,3% 8,6% 6,7%
Siste 5 år* 19,0% 12,8% 6,2%
Siste 10 år* 9,6% 9,6% 0,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Consumer Discretionary 23,9%
Industrials 18,9%
Energy 18,4%
Financials 12,0%
Consumer Staples 9,2%
Other 17,6%

9,2%

Orkla ASA

7,8%

KID ASA

7,1%

Europris ASA

5,1%

Aker BP ASA

5,1%

Aker Solutions ASA

4,9%

Cash

4,6%

Subsea 7 S.A

4,5%

AF Gruppen

4,2%

Norske Skog ASA

4,2%

Multiconsult ASA

4,1%

SpareBank 1 SMN

4,1%

Storebrand ASA

4,0%

Fjordkraft Holding ASA

3,8%

Wallenius Wilhelmsen ASA

3,8%

Pareto Bank ASA

3,7%

Sonans Holding AS

3,6%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

3,6%

Atea ASA

3,4%

Veidekke ASA

3,0%

Kitron ASA

2,6%

Medistim ASA

2,1%

Self Storage Group

1,3%

Elektroimportøren AS

0,2%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 682 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%