Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

01.07.2020

Kurs

566,85

Siden oppstart*

9,3%

I år

-13,3%

1 år

-2,7%

3 år*

7,9%

5 år*

10,4%

10 år*

8,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 01. juli 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 01. juli

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,3% 7,4% 1,9%
I år -13,3% -12,8% -0,6%
Siste 12 måneder -2,7% -6,3% 3,6%
Siste 3 år* 7,9% 5,3% 2,6%
Siste 5 år* 10,4% 5,5% 4,9%
Siste 10 år* 8,1% 10,1% -2,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 22,2%
Financials 18,2%
Industrials 15,0%
Consumer Discretionary 13,5%
Materials 7,8%
Other 23,3%

7,5%

Europris ASA

6,8%

Aker BP ASA

6,0%

KID

5,6%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

5,1%

Sparebank 1 SR-BANK

5,0%

Veidekke ASA

4,8%

Orkla ASA

4,7%

Atea ASA

4,5%

Storebrand ASA

4,5%

SpareBank 1 SMN

4,5%

Kitron ASA

4,5%

Cash

4,3%

Subsea 7 S.A

4,1%

Yara International ASA

4,1%

Medistim ASA

4,0%

Pareto Bank ASA

3,7%

Norske Skog ASA

2,9%

Multiconsult ASA

2,7%

Selvaag Bolig ASA

2,6%

Wallenius Wilhelmsen ASA

2,5%

Kvaerner ASA

2,4%

Self Storage Group

1,9%

Aker Solutions ASA

1,0%

S.D. Standard Drilling PLC

0,1%

eZ Systems AS

0,1%

Epsis AS

0,0%

Holberg EEG

0,0%

APC AS

0,0%

OIID AS

0,0%

Ludo Group AS

0,0%

Sea-Hawk Navigation AS

0,0%

Amundsen Brands AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 089 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%