Skip to the content

Holberg Norge A

Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske børsnoterte aksjer.

22.05.2020

Kurs

510,69

Siden oppstart*

8,8%

I år

-21,9%

1 år

-14,0%

3 år*

3,7%

5 år*

6,9%

10 år*

5,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 22. mai 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 22. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,8% 7,2% 1,6%
I år -21,9% -16,1% -5,8%
Siste 12 måneder -14,0% -11,0% -3,0%
Siste 3 år* 3,7% 2,9% 0,9%
Siste 5 år* 6,9% 4,1% 2,8%
Siste 10 år* 5,9% 8,7% -2,8%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Energy 25,5%
Financials 18,5%
Consumer Discretionary 13,4%
Industrials 12,9%
Materials 7,5%
Other 22,2%

8,4%

Europris ASA

7,9%

Aker BP ASA

6,6%

TGS NOPEC Geophysical Co ASA

5,3%

Storebrand ASA

5,2%

Cash

5,1%

KID

4,9%

Sparebank 1 SR-BANK

4,8%

Subsea 7 S.A

4,6%

SpareBank 1 SMN

4,5%

Kitron ASA

4,3%

Atea ASA

4,2%

Orkla ASA

4,1%

Yara International ASA

3,8%

Medistim ASA

3,7%

Veidekke ASA

3,7%

Pareto Bank ASA

3,4%

Norske Skog ASA

2,9%

Kvaerner ASA

2,6%

Self Storage Group

2,5%

Multiconsult ASA

2,2%

Wallenius Wilhelmsen ASA

2,1%

Aker Solutions ASA

1,8%

Selvaag Bolig ASA

1,2%

S.D. Standard Drilling PLC

0,1%

eZ Systems AS

0,1%

Epsis AS

0,0%

Holberg EEG

0,0%

APC AS

0,0%

OIID AS

0,0%

Ludo Group AS

0,0%

Sea-Hawk Navigation AS

0,0%

Amundsen Brands AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 039 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%