Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

25.02.2021

Kurs

599,68

Siden oppstart*

9,2%

I år

5,1%

1 år

21,8%

3 år*

13,8%

5 år*

13,8%

10 år*

10,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 25. februar 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 25. februar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,2% 9,1% 0,1%
I år 5,1% 2,1% 3,0%
Siste 12 måneder 21,8% 23,0% -1,3%
Siste 3 år* 13,8% 14,5% -0,7%
Siste 5 år* 13,8% 13,4% 0,4%
Siste 10 år* 10,4% 13,0% -2,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 33,3%
Consumer Discretionary 20,6%
Financials 13,9%
Energy 9,9%
Health Care 8,4%
Other 13,9%

7,7%

Inwido AB

7,6%

Loomis AB

7,6%

Sampo Oyj

5,9%

Europris ASA

5,6%

Carlsberg AS

4,5%

Valmet Oyj

4,5%

Novo Nordisk

4,5%

Electrolux AB

4,3%

AcadeMedia AB

4,0%

Danske Bank A/S

3,9%

Arjo AB

3,7%

Nokian Renkaat Oyj

3,6%

Lundin Mining Corp/SwedenLundin

3,5%

International Petroleum Corp/Sweden

3,5%

AF Poyry AB

3,4%

Aker BP ASA

3,0%

Vestas Wind System A/S

3,0%

Subsea 7 S.A

2,8%

NCC AB

2,4%

AddTech AB

2,3%

Hexpol

2,3%

Hoist Finance AB

2,3%

Cash

2,2%

Bilia AB (publ)

1,9%

Sandvik AB

0,1%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 2 011 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%