Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

17.03.2023

Kurs

702,00

Siden oppstart*

9,1%

I år

8,2%

1 år

11,6%

3 år*

24,5%

5 år*

12,3%

10 år*

13,5%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 17. mars 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 17. mars

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,1% 8,9% 0,3%
I år 8,2% 7,4% 0,7%
Siste 12 måneder 11,6% 6,8% 4,8%
Siste 3 år* 24,5% 18,8% 5,8%
Siste 5 år* 12,3% 11,8% 0,5%
Siste 10 år* 13,5% 13,1% 0,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 32,5%
Consumer Discretionary 18,6%
Financials 13,5%
Energy 11,5%
Health Care 8,4%
Other 15,5%

8,6%

Sampo Oyj

6,4%

Loomis AB

6,0%

Europris ASA

5,6%

International Petroleum Corporation

5,4%

Electrolux AB

4,8%

Valmet Oyj

4,8%

Danske Bank A/S

4,6%

Carlsberg AS

4,4%

Subsea 7 S.A

4,2%

Novo Nordisk

4,2%

Arjo AB

4,2%

Hexpol

3,9%

Inwido AB

3,8%

AF Poyry AB

3,7%

AddTech AB

3,7%

Orkla ASA

3,5%

KONE Oyj

3,3%

SKF AB

3,1%

NCC AB

3,0%

AcadeMedia AB

2,9%

Bilia AB (publ)

2,8%

Cash

1,5%

Aker BP ASA

1,4%

Komplett ASA

0,1%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 2 625 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%