Holberg Norden A
Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.
17.09.2020
Kurs
517,84
Siden oppstart*
8,7%
I år
5,6%
1 år
18,8%
3 år*
8,1%
5 år*
10,8%
10 år*
9,5%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 17. september 2020
Beregn avkastning
Avkastning pr. 17. september
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 8,7% | 8,9% | -0,3% |
| I år | 5,6% | 18,5% | -12,9% |
| Siste 12 måneder | 18,8% | 27,9% | -9,1% |
| Siste 3 år* | 8,1% | 12,7% | -4,7% |
| Siste 5 år* | 10,8% | 11,6% | -0,8% |
| Siste 10 år* | 9,5% | 13,0% | -3,6% |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Industrials 38,5%
Consumer Discretionary 19,0%
Financials 13,8%
Energy 9,3%
Health Care 8,1%
Other 11,3%
7,4%
7,1%
6,4%
5,9%
5,0%
4,9%
4,9%
4,7%
4,4%
4,2%
4,1%
4,1%
4,1%
3,8%
3,6%
3,5%
3,5%
3,5%
3,3%
3,1%
2,8%
2,2%
1,8%
1,6%
0,1%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 1 795 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap Index
Årlig forvaltningshonorar
1,50%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%