Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

26.02.2020

Kurs

497,77

Siden oppstart*

8,7%

I år

1,5%

1 år

19,7%

3 år*

11,5%

5 år*

11,6%

10 år*

10,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 26. februar 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 26. februar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,7% 8,5% 0,2%
I år 1,5% 4,4% -2,9%
Siste 12 måneder 19,7% 19,0% 0,7%
Siste 3 år* 11,5% 12,9% -1,4%
Siste 5 år* 11,6% 9,3% 2,2%
Siste 10 år* 10,0% 13,2% -3,2%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 35,7%
Consumer Discretionary 17,5%
Energy 12,7%
Financials 12,3%
Health Care 9,2%
Other 12,6%

7,2%

Loomis

6,9%

Subsea 7 S.A

5,9%

Inwido AB

5,7%

International Petroleum Corp/Sweden

5,2%

Electrolux AB

4,7%

Tyres

4,7%

Danske Bank A/S

4,6%

Novo Nordisk

4,6%

Vestas Wind System A/S

4,6%

Arjo

4,4%

Valmet Oyj

4,4%

Sampo Oyj

4,2%

Lundin Mining Corp/SwedenLundin

4,1%

Carlsberg AS

4,0%

Europris ASA

3,8%

Sandvik AB

3,7%

NCC AB

3,6%

AcadeMedia AB

3,3%

Hoist Kredit

3,1%

AddTech AB

3,0%

Cash

3,0%

AFB AB

1,4%

Hexpol

0,1%

eZ Systems AS

0,0%

Epsis AS

0,0%

APC AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 921 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%