Holberg Norden A
Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.
30.07.2021
Kurs
716,09
Siden oppstart*
10,0%
I år
25,5%
1 år
49,0%
3 år*
19,7%
5 år*
15,2%
10 år*
13,5%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 30. juli 2021
Beregn avkastning
Avkastning pr. 30. juli
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 10,0% | 10,0% | 0,0% |
| I år | 25,5% | 23,5% | 2,0% |
| Siste 12 måneder | 49,0% | 37,7% | 11,3% |
| Siste 3 år* | 19,7% | 20,7% | -1,0% |
| Siste 5 år* | 15,2% | 16,5% | -1,3% |
| Siste 10 år* | 13,5% | 16,1% | -2,6% |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Industrials 30,1%
Consumer Discretionary 23,7%
Financials 12,1%
Energy 11,3%
Consumer Staples 10,0%
Other 12,8%
7,2%
6,8%
6,2%
5,7%
5,2%
5,1%
4,7%
4,5%
4,4%
4,3%
4,3%
4,2%
4,2%
3,8%
3,6%
3,6%
3,2%
3,2%
3,0%
2,8%
2,2%
2,2%
2,2%
1,7%
1,6%
0,1%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 2 615 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap Index
Årlig forvaltningshonorar
1,50%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%