Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

11.05.2021

Kurs

649,87

Siden oppstart*

9,6%

I år

13,9%

1 år

51,9%

3 år*

16,0%

5 år*

14,3%

10 år*

11,1%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. mai 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 9,6% 9,3% 0,3%
I år 13,9% 7,5% 6,3%
Siste 12 måneder 51,9% 31,3% 20,6%
Siste 3 år* 16,0% 15,7% 0,4%
Siste 5 år* 14,3% 14,3% 0,0%
Siste 10 år* 11,1% 13,1% -2,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 31,7%
Consumer Discretionary 20,0%
Financials 12,7%
Consumer Staples 10,2%
Energy 9,9%
Other 15,5%

7,9%

Loomis AB

6,9%

Sampo Oyj

6,6%

Inwido AB

5,9%

Europris ASA

5,6%

Carlsberg AS

4,7%

Cash

4,6%

Orkla ASA

4,5%

Valmet Oyj

4,3%

Novo Nordisk

4,2%

NCC AB

4,2%

Arjo AB

4,1%

International Petroleum Corp/Sweden

3,9%

Danske Bank A/S

3,9%

AcadeMedia AB

3,9%

Electrolux AB

3,8%

AF Poyry AB

3,3%

Bilia AB (publ)

3,1%

Nokian Renkaat Oyj

2,9%

Subsea 7 S.A

2,9%

Aker BP ASA

2,4%

AddTech AB

2,3%

Vestas Wind System A/S

2,1%

Hexpol

1,8%

Hoist Finance AB

0,1%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 2 413 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%