Holberg Norden A
Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.
11.05.2021
Kurs
649,87
Siden oppstart*
9,6%
I år
13,9%
1 år
51,9%
3 år*
16,0%
5 år*
14,3%
10 år*
11,1%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 11. mai 2021
Beregn avkastning
Avkastning pr. 11. mai
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 9,6% | 9,3% | 0,3% |
| I år | 13,9% | 7,5% | 6,3% |
| Siste 12 måneder | 51,9% | 31,3% | 20,6% |
| Siste 3 år* | 16,0% | 15,7% | 0,4% |
| Siste 5 år* | 14,3% | 14,3% | 0,0% |
| Siste 10 år* | 11,1% | 13,1% | -2,0% |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Industrials 31,7%
Consumer Discretionary 20,0%
Financials 12,7%
Consumer Staples 10,2%
Energy 9,9%
Other 15,5%
7,9%
6,9%
6,6%
5,9%
5,6%
4,7%
4,6%
4,5%
4,3%
4,2%
4,2%
4,1%
3,9%
3,9%
3,9%
3,8%
3,3%
3,1%
2,9%
2,9%
2,4%
2,3%
2,1%
1,8%
0,1%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 2 413 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
VINX Benchmark Cap Index
Årlig forvaltningshonorar
1,50%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%