Skip to the content

Holberg Norden A

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

16.01.2020

Kurs

498,61

Siden oppstart*

8,8%

I år

1,6%

1 år

30,0%

3 år*

11,4%

5 år*

13,7%

10 år*

10,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 16. januar 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 16. januar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,8% 8,4% 0,3%
I år 1,6% 2,4% -0,8%
Siste 12 måneder 30,0% 23,1% 6,9%
Siste 3 år* 11,4% 12,2% -0,9%
Siste 5 år* 13,7% 11,2% 2,5%
Siste 10 år* 10,0% 12,9% -2,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 34,1%
Consumer Discretionary 16,8%
Energy 14,0%
Financials 11,3%
Health Care 8,8%
Other 15,0%

7,6%

Subsea 7 S.A

7,1%

Loomis

6,4%

International Petroleum Corp/Sweden

5,6%

Electrolux AB

4,9%

Inwido AB

4,9%

Cash

4,5%

Valmet Oyj

4,4%

Danske Bank A/S

4,4%

Novo Nordisk

4,4%

Lundin Mining Corp/SwedenLundin

4,4%

Arjo

4,4%

Vestas Wind System A/S

4,2%

Carlsberg AS

4,2%

Europris ASA

3,9%

Sampo Oyj

3,6%

Sandvik AB

3,6%

Tyres

3,5%

NCC AB

3,5%

AcadeMedia AB

3,2%

AFB AB

3,0%

Hoist Kredit

2,9%

AddTech AB

1,6%

Hexpol

0,1%

eZ Systems AS

0,0%

Epsis AS

0,0%

APC AS

0,0%

Fram Exploration AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 829 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%