Holberg Global A
Holberg Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt.
30.09.2020
Kurs
380,02
Siden oppstart*
10,2%
I år
15,6%
1 år
24,5%
3 år*
15,4%
5 år*
14,2%
10 år*
14,6%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 30. september 2020
Beregn avkastning
Avkastning pr. 30. september
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 10,2% | 9,5% | 0,7% |
| I år | 15,6% | 8,6% | 7,0% |
| Siste 12 måneder | 24,5% | 13,7% | 10,8% |
| Siste 3 år* | 15,4% | 13,8% | 1,6% |
| Siste 5 år* | 14,2% | 12,6% | 1,5% |
| Siste 10 år* | 14,6% | 14,6% | 0,0% |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Information Technology 20,6%
Industrials 15,5%
Financials 14,7%
Health Care 13,5%
Consumer Staples 12,0%
Other 23,7%
5,6%
5,5%
5,3%
5,1%
5,0%
4,9%
4,5%
4,5%
4,0%
3,8%
3,7%
3,6%
3,6%
3,4%
3,1%
3,1%
2,9%
2,7%
2,6%
2,5%
2,4%
2,3%
2,2%
1,9%
1,9%
1,9%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,3%
0,0%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 3 115 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
MSCI World NOK
Årlig forvaltningshonorar
1,5%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%