Holbergs forvaltningsfilosofi har alltid vært tuftet på streng seleksjon av kreditter og en relativt konsentrert portefølje. Etter vår vurdering får man i dagens marked kun marginalt mer betalt for å ta vesentlig høyere risiko. Under slike markedsforhold vil ytterligere vekst gjøre det mer krevende å finne tilstrekkelig med investeringer som oppfyller våre krav.
Vi innfører derfor begrensninger for nye innskudd i Holberg Kreditt fra og med 5. oktober 2026 i form av tegningsgebyr på 10 %.
Begrensningen i nye innskudd skal bevare handlingsrommet til å investere i de kredittene vi vurderer som mest attraktive. Endringen gjøres utelukkende til det beste for eksisterende andelseiere, og vil ikke påvirke deg som allerede har andeler i fondet. Fondets strategi og risikoprofil forblir uendret.
Hva innebærer endringen?
Den mest effektive og fleksible måten å kunne begrense et fonds forvaltningskapital på er ved å innføre tegningsgebyr av en slik størrelse at inngangsbilletten vil forventes å bli for stor til at vesentlig nytegning finner sted. Denne måten å begrense fondets størrelse på kalles for «soft close».
Holbergs styre har vedtatt å innføre tegningsgebyr på 10 % av tegningsbeløpet fra og med 5. oktober. Endringen gjelder samtlige av fondets andelsklasser:
- Holberg Kreditt A (ISIN NO0010630866)
- Holberg Kreditt B (ISIN NO0013027888)
- Holberg Kreditt C (ISIN NO0013027896)
- Holberg Kreditt D (ISIN NO0013027904)
- Holberg Kreditt N (ISIN NO0010841133)
Tegningsgebyret vil tilfalle fondet i sin helhet og komme eksisterende andelseiere til gode.
Hva skjer med spareavtaler?
Spareavtaler som er etablert før 5. oktober 2026 løper som vanlig uten tegningsgebyr.
Når åpner fondet for tegninger igjen?
Fondet vil gjenåpnes for tegning når forvaltningskapitalen er på et hensiktsmessig nivå i forhold til fondets investeringsunivers ved at tegningsgebyret fjernes. Beslutning om gjenåpning vil offentliggjøres på Holbergs hjemmesider www.holberg.no.
Innløsning av andeler
Innløsninger kan gjennomføres som normalt uten gebyrer.
Holberg Kreditt Fokus – et alternativ som er åpent for tegning
For investorer som fortsatt ønsker eksponering mot det nordiske høyrentemarkedet, er Holberg Kreditt Fokus et alternativ.
Fondet har en mer konsentrert portefølje enn Holberg Kreditt, og adgang til å eie en større andel av gjeldsinstrumentene til den enkelte utsteder.
Fondet har månedlig likviditet. Det innebærer at tegning og innløsning gjennomføres én gang per måned, til forskjell fra Holberg Kreditt. Ellers forvaltes fondet av samme forvalterteam og i samme geografi (Norden).
Les mer om Holberg Kreditt Fokus.
Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Holberg på telefon 55 21 20 00 eller e-post: post@holberg.no