Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

25.02.2021

Kurs

215,99

Siden oppstart*

6,3%

I år

3,6%

1 år

6,1%

3 år*

-1,9%

5 år*

7,7%

10 år*

6,2%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 25. februar 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 25. februar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,3% 8,2% -1,9%
I år 3,6% 5,2% -1,6%
Siste 12 måneder 6,1% 19,7% -13,6%
Siste 3 år* -1,9% 9,3% -11,2%
Siste 5 år* 7,7% 15,6% -7,8%
Siste 10 år* 6,2% 9,1% -2,9%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 28,5%
Consumer Discretionary 19,2%
Communication Services 12,6%
Information Technology 12,2%
Consumer Staples 9,0%
Other 18,5%

8,5%

Naspers Ltd

8,3%

Alibaba Group Holding Lid

8,2%

Tencent Holding LTD

6,5%

Mobile World Investment

6,3%

Cash

5,5%

Square Pharmaceuticals Ltd

4,4%

Safaricom Ltd

4,2%

New Oriental Education & Technology Group Inc

4,2%

HDFC Bank Ltd

4,1%

Sberbank of Russia PJSC

3,9%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

3,9%

Samsung

3,9%

Brac Bank Ltd

3,7%

Bank Rakyat Indonesia Persero

3,7%

KCB Group Ltd

3,5%

Hemas Holdings PLC

3,2%

MD Medical Group Investments PLC

3,1%

Puregold Price Club Inc

3,0%

Viet Nam Dairy Products

3,0%

Guaranty Trust Bank PLC

2,8%

Dali Foods Group Co Ltd

2,0%

Ecobank Ghana Ltd

0,0%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 685 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%