Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

26.02.2020

Kurs

201,55

Siden oppstart*

6,2%

I år

2,4%

1 år

3,6%

3 år*

5,0%

5 år*

5,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 26. februar 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 26. februar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,2% 6,9% -0,8%
I år 2,4% -0,1% 2,5%
Siste 12 måneder 3,6% 9,8% -6,1%
Siste 3 år* 5,0% 10,2% -5,2%
Siste 5 år* 5,3% 7,8% -2,5%
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 31,0%
Consumer Discretionary 17,5%
Information Technology 14,7%
Health Care 11,1%
Consumer Staples 10,7%
Other 15,0%

8,8%

Naspers

7,4%

Square Pharmaceuticals Ltd

5,6%

Alibaba Group Holding

5,0%

Guaranty Trust Bank

4,9%

Mobile World Investment

4,6%

Brac Bank Ltd

4,6%

Tencent Holding LTD

4,4%

Samsung

4,4%

HDFC Bank Ltd

4,3%

Puregold Price Club Inc

4,2%

Sberbank of Russia

4,1%

Safaricom Limited

3,9%

Bank Rakyat

3,7%

New Oriental Education & Technology Group Inc

3,7%

KCB Group

3,7%

MD Medical Group Investments PLC

3,6%

Hemas Holdings PLC

3,3%

Dangote Cement PLC

3,0%

Ping An Insurance

2,9%

Cash

2,5%

Dali Foods Group Co Ltd

2,1%

Ecobank

1,5%

Shoprite Holdings Ltd.

1,4%

Subsea 7 S.A

1,2%

Tanzania Breweries Ltd.

1,2%

Viet Nam Dairy Products

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 651 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%