Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

01.06.2023

Kurs

172,18

Siden oppstart*

3,2%

I år

7,7%

1 år

3,3%

3 år*

-1,5%

5 år*

-4,3%

10 år*

2,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 01. juni 2023

Beregn avkastning

Avkastning pr. 01. juni

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 3,2% 6,5% -3,2%
I år 7,7% 14,4% -6,7%
Siste 12 måneder 3,3% 9,1% -5,7%
Siste 3 år* -1,5% 8,3% -9,8%
Siste 5 år* -4,3% 5,5% -9,8%
Siste 10 år* 2,7% 8,7% -6,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Julie Vossgård

Analytiker/trader

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 26,9%
Consumer Discretionary 23,1%
Information Technology 15,8%
Communication Services 10,8%
Consumer Staples 8,6%
Other 14,8%

8,5%

Tencent Holding LTD

7,3%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

7,2%

Mobile World Investment

7,0%

Prosus

6,9%

HDFC Bank Ltd

4,9%

Bank Rakyat Indonesia Persero

4,7%

Puregold Price Club Inc

4,6%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

4,4%

Samsung

4,2%

Alibaba Group Holding Lid

4,1%

Anta Sports

3,9%

Cash

3,8%

Guaranty Trust Bank PLC

3,8%

Aker BP ASA

3,7%

Square Pharmaceuticals Ltd

3,6%

JD.COM

3,3%

Vietnam Dairy Products

3,1%

KCB Group Ltd

2,7%

Hemas Holdings PLC

2,1%

Brac Bank Ltd

2,0%

Safaricom Ltd

1,5%

Ecobank Ghana Ltd

1,2%

Naspers Ltd

0,7%

Cash

0,7%

Dali Foods Group Co Ltd

0,3%

Meituan

0,0%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 413 mill.

Tegningsbeløp

Min. NOK 1 000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2 %

Innløsningskostnad

0 %

Tegningskostnad

0 %