Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

16.07.2019

Kurs

193,00

Siden oppstart*

6,1%

I år

7,1%

1 år

-4,7%

3 år*

3,2%

5 år*

5,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 16. juli 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 16. juli

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,1% 6,3% -0,2%
I år 7,1% 10,0% -2,9%
Siste 12 måneder -4,7% 7,0% -11,7%
Siste 3 år* 3,2% 9,8% -6,6%
Siste 5 år* 5,3% 9,1% -3,8%
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 30,2%
Consumer Discretionary 14,8%
Information Technology 14,2%
Consumer Staples 12,2%
Health Care 10,8%
Other 17,8%

8,9%

Naspers

7,8%

Square Pharmaceuticals Ltd

7,0%

Guaranty Trust Bank

6,0%

Samsung

4,9%

Dangote Cement PLC

4,7%

Brac Bank Ltd

4,6%

Bank Rakyat

4,5%

Safaricom Limited

4,5%

HDFC Bank Ltd

4,4%

Sberbank of Russia

4,2%

Alibaba Group Holding

4,0%

Tencent Holding LTD

4,0%

Puregold Price Club Inc

3,3%

Mobile World Investment

3,3%

Subsea 7 S.A

3,2%

KCB Group

3,1%

MD Medical Group Investments PLC

3,0%

Shoprite Holdings Ltd.

2,9%

Hemas Holdings PLC

2,1%

Dali Foods Group Co Ltd

2,1%

Tanzania Breweries Ltd.

1,8%

Ecobank

1,7%

Kroton

1,7%

Cash

1,1%

Viet Nam Dairy Products

0,9%

Matahari

0,5%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 793 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%