Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

12.09.2019

Kurs

196,16

Siden oppstart*

6,2%

I år

8,8%

1 år

8,1%

3 år*

3,9%

5 år*

6,7%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 12. september 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 12. september

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,2% 6,4% -0,2%
I år 8,8% 12,0% -3,2%
Siste 12 måneder 8,1% 13,6% -5,4%
Siste 3 år* 3,9% 10,5% -6,6%
Siste 5 år* 6,7% 8,9% -2,3%
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 28,9%
Consumer Discretionary 14,9%
Information Technology 14,4%
Consumer Staples 11,8%
Health Care 11,2%
Other 18,8%

8,8%

Naspers

7,9%

Square Pharmaceuticals Ltd

6,1%

Guaranty Trust Bank

5,8%

Samsung

4,7%

Bank Rakyat

4,7%

Alibaba Group Holding

4,5%

Dangote Cement PLC

4,5%

Mobile World Investment

4,3%

Safaricom Limited

4,2%

Sberbank of Russia

4,2%

Brac Bank Ltd

4,2%

HDFC Bank Ltd

4,0%

Puregold Price Club Inc

3,9%

Tencent Holding LTD

3,7%

Cash

3,6%

Hemas Holdings PLC

3,5%

KCB Group

3,3%

MD Medical Group Investments PLC

2,8%

Subsea 7 S.A

2,3%

Dali Foods Group Co Ltd

2,2%

Tanzania Breweries Ltd.

2,1%

Shoprite Holdings Ltd.

1,9%

Ecobank

1,6%

Kroton

1,1%

Viet Nam Dairy Products

0,0%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 788 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%