Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

22.05.2020

Kurs

182,14

Siden oppstart*

4,9%

I år

-7,4%

1 år

-3,6%

3 år*

-2,4%

5 år*

2,0%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 22. mai 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 22. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 4,9% 5,9% -1,0%
I år -7,4% -7,1% -0,4%
Siste 12 måneder -3,6% 6,6% -10,1%
Siste 3 år* -2,4% 5,3% -7,7%
Siste 5 år* 2,0% 5,3% -3,3%
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 28,8%
Information Technology 19,0%
Consumer Discretionary 18,7%
Consumer Staples 10,8%
Health Care 10,4%
Other 12,3%

9,0%

Naspers

8,3%

Alibaba Group Holding

7,3%

Square Pharmaceuticals Ltd

6,6%

Tencent Holding LTD

5,2%

Mobile World Investment

4,6%

HDFC Bank Ltd

4,4%

New Oriental Education & Technology Group Inc

4,3%

Cash

4,2%

Sberbank of Russia

4,1%

Hemas Holdings PLC

4,0%

Puregold Price Club Inc

4,0%

Samsung

4,0%

Safaricom Limited

4,0%

Ping An Insurance

3,8%

Brac Bank Ltd

3,6%

KCB Group

3,5%

Bank Rakyat

3,4%

Dali Foods Group Co Ltd

3,0%

MD Medical Group Investments PLC

2,7%

Ecobank

2,5%

Guaranty Trust Bank

2,5%

Viet Nam Dairy Products

0,8%

Tanzania Breweries Ltd.

0,0%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 620 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%