Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

11.05.2021

Kurs

204,97

Siden oppstart*

5,6%

I år

-1,7%

1 år

8,7%

3 år*

-2,0%

5 år*

5,1%

10 år*

5,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 11. mai 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 11. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 5,6% 7,5% -1,9%
I år -1,7% 0,0% -1,6%
Siste 12 måneder 8,7% 19,6% -10,9%
Siste 3 år* -2,0% 8,2% -10,3%
Siste 5 år* 5,1% 13,4% -8,3%
Siste 10 år* 5,6% 8,1% -2,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 29,6%
Consumer Discretionary 21,3%
Communication Services 12,9%
Information Technology 12,4%
Health Care 9,9%
Other 13,9%

8,6%

Naspers Ltd

8,2%

Tencent Holding LTD

8,1%

Alibaba Group Holding Lid

6,8%

Mobile World Investment

5,4%

Square Pharmaceuticals Ltd

4,8%

Sberbank of Russia PJSC

4,6%

Safaricom Ltd

4,5%

MD Medical Group Investments PLC

4,4%

Samsung

4,3%

New Oriental Education & Technology Group Inc

4,3%

KCB Group Ltd

4,2%

HDFC Bank Ltd

4,1%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

3,8%

Bank Rakyat Indonesia Persero

3,7%

Brac Bank Ltd

3,5%

Puregold Price Club Inc

3,0%

Hemas Holdings PLC

2,8%

Dali Foods Group Co Ltd

2,7%

Viet Nam Dairy Products

2,7%

Guaranty Trust Bank PLC

2,1%

Ecobank Ghana Ltd

1,8%

Cash

1,7%

JD.COM

0,0%

Other

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 616 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%