Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

22.05.2019

Kurs

188,88

Siden oppstart*

5,9%

I år

4,8%

1 år

-12,0%

3 år*

5,6%

5 år*

6,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 22. mai 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 22. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 5,9% 5,8% 0,1%
I år 4,8% 5,1% -0,3%
Siste 12 måneder -12,0% -2,7% -9,2%
Siste 3 år* 5,6% 12,8% -7,2%
Siste 5 år* 6,4% 9,7% -3,3%
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 29,9%
Information Technology 14,5%
Consumer Discretionary 14,3%
Consumer Staples 11,9%
Health Care 10,3%
Other 19,1%

8,9%

Naspers

7,4%

Square Pharmaceuticals Ltd

6,7%

Guaranty Trust Bank

5,5%

Samsung

4,7%

HDFC Bank Ltd

4,7%

Alibaba Group Holding

4,7%

Bank Rakyat

4,6%

Dangote Cement PLC

4,4%

Safaricom Limited

4,4%

Brac Bank Ltd

4,3%

Cash

4,2%

Sberbank of Russia

4,2%

Tencent Holding LTD

3,5%

Puregold Price Club Inc

3,5%

KCB Group

3,4%

Subsea 7 S.A

3,2%

Hemas Holdings PLC

3,1%

Shoprite Holdings Ltd.

2,9%

Mobile World Investment

2,9%

MD Medical Group Investments PLC

2,2%

Dali Foods Group Co Ltd

2,0%

Tanzania Breweries Ltd.

1,7%

Ecobank

1,4%

Kroton

1,1%

Viet Nam Dairy Products

1,0%

Matahari

-0,8%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 840 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%