Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

16.01.2020

Kurs

203,32

Siden oppstart*

6,3%

I år

3,3%

1 år

9,5%

3 år*

6,0%

5 år*

6,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 16. januar 2020

Beregn avkastning

Avkastning pr. 16. januar

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 6,3% 7,4% -1,0%
I år 3,3% 3,2% 0,2%
Siste 12 måneder 9,5% 20,5% -11,0%
Siste 3 år* 6,0% 12,9% -6,9%
Siste 5 år* 6,3% 9,6% -3,3%
Siste 10 år* - - -

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 31,9%
Consumer Discretionary 16,3%
Information Technology 14,0%
Consumer Staples 11,4%
Health Care 9,9%
Other 16,5%

8,9%

Naspers

6,7%

Square Pharmaceuticals Ltd

6,0%

Guaranty Trust Bank

5,3%

Alibaba Group Holding

5,2%

Brac Bank Ltd

4,8%

Mobile World Investment

4,4%

Safaricom Limited

4,4%

Tencent Holding LTD

4,4%

Samsung

4,4%

HDFC Bank Ltd

4,4%

Sberbank of Russia

4,1%

Bank Rakyat

4,0%

Puregold Price Club Inc

3,8%

Hemas Holdings PLC

3,8%

KCB Group

3,4%

Dangote Cement PLC

3,3%

MD Medical Group Investments PLC

3,2%

Cash

2,6%

New Oriental Education & Technology Group Inc

2,4%

Dali Foods Group Co Ltd

2,2%

Shoprite Holdings Ltd.

2,1%

Ping An Insurance

2,0%

Ecobank

1,7%

Tanzania Breweries Ltd.

1,5%

Subsea 7 S.A

1,2%

Viet Nam Dairy Products

0,0%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 743 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%