Skip to the content

Holberg Rurik A

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

30.07.2021

Kurs

205,67

Siden oppstart*

5,5%

I år

-1,4%

1 år

13,0%

3 år*

0,3%

5 år*

3,0%

10 år*

6,3%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 30. juli 2021

Beregn avkastning

Avkastning pr. 30. juli

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 5,5% 7,7% -2,2%
I år -1,4% 3,4% -4,8%
Siste 12 måneder 13,0% 16,1% -3,2%
Siste 3 år* 0,3% 10,8% -10,6%
Siste 5 år* 3,0% 11,4% -8,4%
Siste 10 år* 6,3% 8,9% -2,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Leif

Leif A. Frønningen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Harald Jeremiassen

Harald Jeremiassen

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Financials 29,5%
Consumer Discretionary 21,4%
Communication Services 12,9%
Information Technology 12,6%
Health Care 10,1%
Other 13,5%

8,6%

Tencent Holding LTD

8,3%

Alibaba Group Holding Lid

8,2%

Naspers Ltd

7,8%

Mobile World Investment

5,7%

Square Pharmaceuticals Ltd

4,4%

MD Medical Group Investments PLC

4,3%

Safaricom Ltd

4,3%

HDFC Bank Ltd

4,3%

Samsung

4,2%

Brac Bank Ltd

4,2%

KCB Group Ltd

4,2%

Sberbank of Russia PJSC

3,9%

Puregold Price Club Inc

3,9%

Bank Rakyat Indonesia Persero

3,8%

Ping An Insurance Group Co of China Ltd

3,2%

Hemas Holdings PLC

3,0%

JD.COM

2,8%

Guaranty Trust Bank PLC

2,8%

Vietnam Dairy Products

2,4%

New Oriental Education & Technology Group Inc

2,1%

Ecobank Ghana Ltd

2,1%

Dali Foods Group Co Ltd

0,8%

Cash

0,6%

Cash

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 612 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

MSCI EM NOK

Årlig forvaltningshonorar

2%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%