Holberg Rurik A
Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.
22.05.2019
Kurs
188,88
Siden oppstart*
5,9%
I år
4,8%
1 år
-12,0%
3 år*
5,6%
5 år*
6,4%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, eierfokusert ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 22. mai 2019
Beregn avkastning
Avkastning pr. 22. mai
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 5,9% | 5,8% | 0,1% |
| I år | 4,8% | 5,1% | -0,3% |
| Siste 12 måneder | -12,0% | -2,7% | -9,2% |
| Siste 3 år* | 5,6% | 12,8% | -7,2% |
| Siste 5 år* | 6,4% | 9,7% | -3,3% |
| Siste 10 år* | - | - | - |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Financials 29,9%
Information Technology 14,5%
Consumer Discretionary 14,3%
Consumer Staples 11,9%
Health Care 10,3%
Other 19,1%
8,9%
7,4%
6,7%
5,5%
4,7%
4,7%
4,7%
4,6%
4,4%
4,4%
4,3%
4,2%
4,2%
3,5%
3,5%
3,4%
3,2%
3,1%
2,9%
2,9%
2,2%
2,0%
1,7%
1,4%
1,1%
1,0%
-0,8%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 840 mill.
Tegningsbeløp
min. NOK 1.000
Fondets referanseindeks
MSCI EM NOK
Årlig forvaltningshonorar
2%
Innløsningskostnad
0%
Tegningskostnad
0%