Holberg Rurik A
Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.
01.06.2023
Kurs
172,18
Siden oppstart*
3,2%
I år
7,7%
1 år
3,3%
3 år*
-1,5%
5 år*
-4,3%
10 år*
2,7%
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer, basert på bevisstheten om at verdiskapningen i selskapene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter kvalitetsselskaper med høy lønnsomhet, sterke vekstutsikter, dyktig ledelse, bærekraftig forretningsmodell og attraktiv verdsettelse.
Avkastning
Periode
Pr. 01. juni 2023
Beregn avkastning
Avkastning pr. 01. juni
| Fond | Ref. indeks | Diff. avkastning |
|
|---|---|---|---|
| Siden oppstart* | 3,2% | 6,5% | -3,2% |
| I år | 7,7% | 14,4% | -6,7% |
| Siste 12 måneder | 3,3% | 9,1% | -5,7% |
| Siste 3 år* | -1,5% | 8,3% | -9,8% |
| Siste 5 år* | -4,3% | 5,5% | -9,8% |
| Siste 10 år* | 2,7% | 8,7% | -6,0% |
* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning
Bransje-sammensetning
Fondets investeringer
Financials 26,9%
Consumer Discretionary 23,1%
Information Technology 15,8%
Communication Services 10,8%
Consumer Staples 8,6%
Other 14,8%
8,5%
7,3%
7,2%
7,0%
6,9%
4,9%
4,7%
4,6%
4,4%
4,2%
4,1%
3,9%
3,8%
3,8%
3,7%
3,6%
3,3%
3,1%
2,7%
2,1%
2,0%
1,5%
1,2%
0,7%
0,7%
0,3%
0,0%
Fakta
Forvaltningskapital
NOK 413 mill.
Tegningsbeløp
Min. NOK 1 000
Fondets referanseindeks
MSCI EM NOK
Årlig forvaltningshonorar
2 %
Innløsningskostnad
0 %
Tegningskostnad
0 %