Skip to the content

Holberg Norden

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

22.05.2019

Kurs

428,86

Siden oppstart*

8,2%

I år

17,3%

1 år

-1,3%

3 år*

8,7%

5 år*

10,2%

10 år*

10,6%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Vi har en langsiktig tilnærming til investeringer basert på bevisstheten om at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondet forvaltes indeksuavhengig og har en konsentrert portefølje. I jakten på gode investeringer leter vi etter selskaper med høy lønnsomhet, bærekraftig forretningsmodell, sterk balanse, eierfokusert ledelse og attraktiv verdsettelse.

Avkastning

Periode

Pr. 22. mai 2019

Beregn avkastning

Avkastning pr. 22. mai

Fond Ref. indeks Diff. avkastning
Siden oppstart* 8,2% 7,9% 0,3%
I år 17,3% 9,8% 7,5%
Siste 12 måneder -1,3% 1,5% -2,8%
Siste 3 år* 8,7% 8,4% 0,3%
Siste 5 år* 10,2% 10,2% 0,0%
Siste 10 år* 10,6% 13,0% -2,4%

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning

Portrett av Robert

Robert Lie Olsen

Porteføljeforvalter aksjer

Portrett av Jørgen

Jørgen Müller

Porteføljeforvalter aksjer

Bransje-sammensetning

Fondets investeringer

Industrials 37,5%
Energy 16,8%
Consumer Discretionary 16,4%
Health Care 8,5%
Financials 7,9%
Other 12,9%

8,6%

Subsea 7 S.A

8,1%

International Petroleum Corp/Sweden

7,4%

Loomis

6,3%

Electrolux AB

4,5%

Lundin Mining Corp/SwedenLundin

4,4%

Carlsberg AS

4,3%

Arjo

4,2%

Hoist Kredit

4,2%

Inwido AB

4,2%

Novo Nordisk

4,2%

NCC AB

4,1%

Valmet Oyj

4,1%

Sandvik AB

4,0%

SKF AB

3,8%

Vestas Wind System A/S

3,6%

Danske Bank A/S

3,5%

Europris ASA

3,4%

Duni

3,2%

AcadeMedia AB

3,1%

AFB AB

2,7%

AddTech AB

2,5%

Hexpol

1,5%

Cash

0,1%

eZ Systems AS

0,0%

Epsis AS

0,0%

Fram Exploration AS

0,0%

APC AS

Fakta

Forvaltningskapital

NOK 1 770 mill.

Tegningsbeløp

min. NOK 1.000

Fondets referanseindeks

VINX Benchmark Cap Index

Årlig forvaltningshonorar

1,50%

Innløsningskostnad

0%

Tegningskostnad

0%